亚洲情色图 嘉实报酬宝货币A: 嘉实报酬宝货币市集基金(A类份额)基金家具尊府摘录更新(2024年12月31日)
发布日期：2025-01-01 18:56 点击次数：152
嘉实报酬宝货币市集基金（A 类份额）
基金家具尊府摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2024 年 12 月 31 日
本摘录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、家具大要
基金简称 嘉实报酬宝货币 基金代码 000618
下属基金简称 嘉实报酬宝货币 A 下属基金交往代码 000618
基金处分东说念主 嘉实基金处分有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
基金合同奏效日 2014 年 4 月 29 日 上市交往所及上市日历 -
基金类型 货币市集基金 交往币种 东说念主民币
运作形貌 无为怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金基金经
基金司理 张文玥 理的日历
证券从业日历 2008 年 6 月 1 日
本基金的存续时间，如发生下列情形之一的，基金处分东说念主经与基金托管东说念主协商一致，
不错决定本基金与基金处分东说念主处分的其他同类型基金团结：
其他
（1）团结 3 个月平均基金份额执有东说念主数目不悦 100 东说念主的；
（2）团结 3 个月平均基金钞票净值低于 5000 万元的。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资标的与投资战术
详见《嘉实报酬宝货币市集基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。
投资标的 在勤苦基金钞票安全性、流动性的基础上，追求逾越功绩比较基准的沉稳收益。
本基金投资于法律端正及监管机构允许基金投资的金融器具，包括：现款；期限在一年
以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天
以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、钞票救济证券；以及中国证监会、
中国东说念主民银行认同的其他具有精熟流动性的货币市集器具。
投资范围
法律端正或监管机构允许货币市集基金投资其他货币市集基金的，在不转变基金投
资标的、不转变基金风险收益特征的条目下，本基金可参与其他货币市集基金的投资，
不需召开执有东说念主大会。要是法律端正或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，
基金处分东说念主在奉行合适步地后不错将其纳入投资范围。
本基金把柄宏不雅经济看法（主要包括：市集资金供求、利率水柔顺市集预期、通货推广
率、GDP 增长率、货币供应量、处事率水平、国外市集利率水平、汇率等），决定组合
主要投资战术
的平均剩余期限（长/中/短）和比例踱步。把柄各种钞票的流动性特征（主要包括：平
均日交往量、交往所在、机构投资者执多情况、回购典质数目等），决定组合中各种资
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产的投资比例。把柄各种钞票的信用品级及担保景况，决定组合的风险级别。
具体投资战术包括：钞票竖立战术、个券遴荐战术、银行入款投资战术、利用短期
市集契机的纯真战术。
功绩比较基准 东说念主民币活期入款税后利率
本基金为货币市集基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金、债券型
风险收益特征
基金。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表改日进展。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
赎回费
除法律端正或基金合同另有商定外，本基金份额类别不收取赎回用度。
(二) 基金运作干系用度
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以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费形貌/年费率或金额 收取方
别
处分费 0.33% 基金处分东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金干系的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系王法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期敷陈清晰为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实报酬宝货币 A
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金处分费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报清晰的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击领导
(一) 风险揭示
本基金投资于货币市集，每万份基金净收益会因为货币市集波动等身分产生波动。投资者购买本货币
市集基金并未便是将资金行为入款存放在银行或入款类金融机构，基金处分东说念主不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。投资者把柄所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。
投资有风险，投资者购买基金时应留意阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
货币市集基金处分经过中共有的风险如市集风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或本事风
险、合规性风险和其他风险。
(二) 伏击领导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处分东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎勤苦的原则处分和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具尊府摘录信息发生紧要变更的，基金处分东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的干系信息，敬请同期柔柔基金处分东说念主发布的干系临时公告等。
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五、其他尊府查询形貌
以下尊府详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实报酬宝货币市集基金托管左券》
《嘉实报酬宝货币市集基金招募讲明书》
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