最新一本道 嘉实竞争力优选搀和A: 嘉实竞争力优选搀和型证券投资基金(A类份额)基金产物贵府纲目更新(2024年12月31日)

发布日期：2025-01-01 18:32    点击次数：90

          嘉实竞争力优选搀和型证券投资基金（A 类份额）                             基金产物贵府纲目更新                                                编制日历：2024 年 12 月 27 日                        送出日历：2024 年 12 月 31 日           本纲目提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、产物简略 基金简称      嘉实竞争力优选搀和             基金代码             010437 下属基金简称    嘉实竞争力优选搀和 A           下属基金走动代码         010437 基金搞定东谈主     嘉实基金搞定有限公司            基金托管东谈主            招商银行股份有限公司 基金合同奏效日   2021 年 2 月 24 日       上市走动所及上市日历       - 基金类型      搀和型                   走动币种             东谈主民币 运作边幅      正常灵通式                 灵通频率             每个灵通日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      杨欢                    理的日历                                 证券从业日历           2009 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值判辨 (一) 投资主义与投资策略 详见《嘉实竞争力优选搀和型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。           本基金精选在基本面上具备中枢竞争力、且市集估值水平具备相对上风的企业投资，并 投资主义           合手续优化投资组合中风险与收益的匹配进程，力图获得中恒久、合手续、认知的逾额收益。           本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托把柄很是他照章发           行上市的股票）、内地与香港股票市集走动互联互通机制下允许贸易的香港齐集走动所           上市股票（以下简称“港股通方向股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、           公司债、次级债、可调度债券（含分歧走动可转债）、可交换公司债券、央行单子、短           期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产援助证券、债券回购、同行存单、银行           进款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资           的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相干章程）   。           本基金可根据相干法律法则和基金合同的商定，参与融资业务。 投资限度           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东谈主在履行顺应法子后，可           以将其纳入投资限度。           基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标           的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保合手不低于基金资产净值的 5%的现款           或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。股指期货、国债期货、股票期权很是他金融器具的投资比例稳健法律法则和监管           机构的章程。           如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例为止，以变更后的比例为准，本基金                         嘉实竞争力优选搀和型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府纲目更新          的投资比例将作念相应休养。          本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票市集的投资本性进行蜕变应用。最初根据          不同的经济周期及市集趋势研判，决定本基金的大类资产建设以及行业偏离有磋商；其次          在个股汲取上，通过深切询查寻找优质企业，运用估值款式估算其内在投资价值，并根 主要投资策略   据国内市集的独特性及波动性，详尽筹商可能影响企业投资价值以及市集价钱的总共因          素，发现具备投资价值的个股。具体投资策略包括：          （一）资产建设策略（二）股票投资策略（三）债券投资策略（四）生息品投资策略（五）          资产援助证券投资策略（六）融资策略（七）风险搞定策略 功绩比较基准   中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债详尽金钱指数收益率×20%          本基金为搀和型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集 风险收益特征   基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通方向股票，一朝投资将承担汇率风险以          及因投资环境、投资方向、市集轨制、走动王法相反等带来的境外市集的风险。 (二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表异日判辨；基金合同奏效已往的相干数据根据已往推行存续期狡计。 三、投成本基金波及的用度                          第 2页 共 5页                                 嘉实竞争力优选搀和型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府纲目更新 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费边幅/费率                  /合手有期限（N）                    M   申购费       1，000，000≤M＜2，000，000                    1%  （前收费）       2，000，000≤M＜5，000，000                   0.6%                   M≥5，000，000                     1，000 元/笔                         N＜1 年                       0.2%   申购费  （后收费）                         N≥3 年                        0%                         N＜7 天                       1.5%   赎回费                        N≥180 天                       0% (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费边幅/年费率或金额                            收取方 别 搞定费                  1.2%                     基金搞定东谈主、销售机构 托管费                  0.2%                        基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金相干的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度相干章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲明书或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。 金额以基金按期陈说走漏为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必期，投资者需支拨的运作费率如下表：                     嘉实竞争力优选搀和 A                             基金运作详尽费率（年化） 注：基金搞定费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻辅导 (一) 风险揭示                                  第 3页 共 5页                     嘉实竞争力优选搀和型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府纲目更新    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    一）本基金专有的风险    本基金是搀和型基金，基金资产主要投资于股票市集与债券市集，因此股市、债市的变化将影响到基 金功绩判辨。本基金天然按照风险收益配比原则，执动作态的资产建设，但并不可统统反抗市集合座着落 风险，基金净值判辨因此会可能受到影响。本基金搞定东谈主将判辨专科询查上风，加强对市集、上市公司基 本面和固定收益类产物的深切询查，合手续优化组合建设，以步伐特定风险。    本基金投资资产援助证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流忖度风险。利率风险是指市集利 率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产援助证券收益。流动性风险是指在走动敌手 有限的情况下，资产援助证券合手有东谈主将濒临无法在合理的时辰内以公允价钱出售资产援助证券而遭遇损失 的风险。资产援助证券的还款开头为基础资产异日现款流，现款流忖度风险是指由于对基础资产的现款流 忖度发生偏差导致的资产援助证券本息无法按期或足额偿还的风险。    港股通业务试点时期存在逐日额度为止。在香港齐集走动总共限公司开市前阶段，当日额度使用完满 的，新增的买单申诉将濒临失败的风险；在联交所合手续走动时段，当日额度使用完满的，当日本基金将面 临不可通过港股通进行买入走动的风险。    本基金将投资港股通方向股票，在走动时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并 未便是最拆伙算汇率。港股通走动日日终，中国证券登记结算有限牵累公司进行净额换汇，将换汇成本按 成交金额分管至每笔走动，细则走动推行适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对 基金的投资收益酿成损失。    本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等生息金融器具，带来的相应风险。 基金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与中国存托把柄刊行机制相干的 风险，包括存托把柄合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激励 的风险；存托把柄合手有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的独特安排可能激励的风险；存托公约自动敛迹 存托把柄合手有东谈主的风险；因多地上市酿成存托把柄价钱相反以及波动的风险；存托把柄合手有东谈主权益被摊薄 的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息走漏监管方面与境内可能存 在相反的风险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。    二）证券市集风险。证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资脸色和走动轨制等各式成分的影响， 导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    （1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）购买力风险、（5）上市公司谋划风险、 （6）信用风险、（7）流动性风险。    三）基金搞定历程中共有的风险如搞定风险、操作或本事风险、合规性风险和其他风险。 (二) 进攻辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金搞定东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤劳的原则搞定和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。                      第 4页 共 5页                         嘉实竞争力优选搀和型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府纲目更新   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物贵府纲目信息发生要紧变更的，基金搞定东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金搞定东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的相干信息，敬请同期关心基金搞定东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他贵府查询边幅   以下贵府详见嘉实基金搞定有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实竞争力优选搀和型证券投资基金托管公约》   《嘉实竞争力优选搀和型证券投资基金招募讲明书》                           第 5页 共 5页

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