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发布日期:2024-11-09 05:00    点击次数:172

chatgpt 文爱 11月6日基金净值:交银增利债券A/B最新净值1.0148,跌0.04%

证券之星音问,11月6日,交银增利债券A/B最新单元净值为1.0148元,累计净值为1.9078元,较前一交游日下落0.04%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.46%,近3个月下落0.04%,近6个月高潮1.09%,近1年高潮3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银增利债券A/B为债券型-夹杂一级基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比106.1%,现款占净值比0.45%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为魏玉敏、张顺晨,基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计请问32.25%。基金司理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金司理,任职时分累计请问3.89%。

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