推特 拳交 嘉实策略: 嘉实策略增长夹杂型证券投资基金基金家具贵寓纲目更新(2024年12月31日)
发布日期：2025-01-01 18:56 点击次数：96
av偶像
嘉实策略增长夹杂型证券投资基金
基金家具贵寓纲目更新
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2024 年 12 月 31 日
本纲目提供本基金的热切信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。
一、家具大约
基金简称 嘉实策略夹杂 基金代码 070011
基金处治东说念主 嘉实基金处治有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同收效日 2006 年 12 月 12 日 上市往返所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 往返币种 东说念主民币
运作模式 已往怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基金经
基金司理 董福焱 理的日历
证券从业日历 2010 年 3 月 1 日
二、基金投资与净值施展
(一) 投资想象与投资策略
详见《嘉实策略增长夹杂型证券投资基金招募证明书》第十一部分“基金的投资”。
投资想象 通过有用的策略组合，为基金捏有东说念主创造较高的中恒久财富升值。
本基金投资限制为具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包含存
托把柄） 、债券、权证及法律、限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金股票财富的成就占基金财富的 30%-95%，债券财富的成就占基金财富的
投资限制
低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
关于法律限定或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金处治东说念主在履行合适程
序后，不错将其纳入投资限制；同期，权证等关联投资品种的投资比例，在法律限定和
监管机构允许的情况下，也可进一步扩大。
本基金将从宏不雅面、策略面、资金面和基本面等四个角度进行概括分析，根据市集情况
活泼成就大类财富，减小基金系统性风险。财富成就上，在具备实足多预期收益率致密
的投资见识时，将优先洽商股票类财富的成就，剩余财富将成就于债券类和现款类等大
主要投资策略
类财富上。
具体包括：财富成就策略、股票投资策略（积极成长策略、低价证券策略、周期反
转策略、行业成就）、债券投资策略、权证投资策略。
事迹比较基准 沪深 300 指数×75％＋上证国债指数×25％
本基金为夹杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市集基金，低于股票
风险收益特征
型基金。
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(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表畴昔施展。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模式/费率
/捏有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜5，000，000 1%
（前收费） 5，000，000≤M＜10，000，000 0.3%
M≥10，000，000 1，000 元/笔
N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
赎回费 N＜7 天 1.5%
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N≥730 天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所
适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实践，不再享有费率扣头。详见本基金《招
募证明书》及联系公告。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费模式/年费率或金额 收取方
别
处治费 1.2% 基金处治东说念主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同收效后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关联章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证明书或其更新。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
金额以基金如期评释露馅为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金处治费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与热切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资脸色和往返轨制等各式成分的影响，导致基金收益水平
变化而产生风险，主要包括：政事风险、经济周期风险、利率风险、上市公司贪图风险、购买力风险。
本基金的投资限制包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基
金还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国存托把柄刊行机制联系的风
险。
本基金风险还包括基金处治经过中共有的风险。如处治风险、流动性风险和其他风险。
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(二) 热切指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处治东说念主依照恪称累赘、安分信用、严慎勤勉的原则处治和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金处治东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处治东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的联系信息，敬请同期调理基金处治东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵寓查询模式
以下贵寓详见嘉实基金处治有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实策略增长夹杂型证券投资基金托管契约》
《嘉实策略增长夹杂型证券投资基金招募证明书》
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